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东海东风3号运作满10年勉强保本,券商自有资金被动赎回!第三次上任的掌门人能干多久?

时间:2020-06-15 | 来源:棋牌游戏评测网 | 作者: | 阅读:8946次 |

每经记者:李娜每经

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2020年8月21日,东海东风3号产品迎来了10周岁生日。而就在生日前5天,该产品也收到了一份不错的生日礼物:累计净值重新回到1元。

之后刚过半个月的2020年9月4日,东海证券发布公告称,公司已赎回此前参与东海东风3号投资的部分资金。

更有趣的事儿接着上演:2020年10月28日,东海东风3号的掌门人变更为刘俊。而刘俊也是第三次担任东海东风3号投资主办,上一次他干了两个月,这次他又能呆多久呢?

10岁生日:赎回自有资金超39万份

先看一下东海东风3号的基本资料。

东海东风3号成立于2020年8月21日,成立规模为26.84亿元,最低参与金额为10万元,有效认购户数为10512户。东海证券以自有资金人民币53681413.51元参与其中,并于2020年8月2020年9月30日,该产品的份额降为5562.05万份。

再简单看一下东海东风3号的运作情况。Win棋牌游戏评测网d数据显示,截至2020年1月3日,该产品的单位净值为0.851元,累计净值为1.081元。根据东海东风3号发布的分红公告统计显示,过去10年间,东海证券共分红7次,累计分红为每份0.23元。其中,2020年的分红最为密集,每季度均有一次分红,共计四次。

2020年8月16日,东海东风3号正值成立满10年前夕,其单位净值为0.771元,加上此前累计7次分红0.23元,累计净值为1.001元。自此开始,该产品的累计净值始终维持在1元以上。

2020年9月4日,东海证券发布公告称,已于2020年8月21日~2020年9月3日退出自有资金393949.53份。这也表明东海证券的赎回时点正是该产品保本期间。

东海东风3号此前发布的2020年三季报显示,截至2020年9月30日,东海证券自有资金参与本集合计划为11123896.92份,即1112.39万份,占东海东风3号集合计划总份额的比例为2020年10月颁布的《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第九条规定,证券期货经营机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的2020年三季报也显示,去年三季度该产品份额从原来的5759.02万份,减至季度末的5562.05万份,期间被赎回了196.97万份。从上述规定中,不难发现此次东海证券自有资金的退出有被动减持的味道。

事实上,这已不是东海证券第一次减持自有资金参与东海东风3号的金额。

2020年9月21日,东海证券发布公告称,将于2020年9月28日调整自有资金所占东海东风3号集合计划总份额的比例,自此开启了东海证券自有资金撤退的序幕。

随后公告显示,东海证券于2020年9月28日退出自有资金3731.948458万份,也是该产品成立以来规模最大的一次退出。东海东风3号2020年发布的三季报显示,2020年三季度期间,东海东风3号的份额从122213321.97份缩减至当季度末的81809644.67份,期间被赎回了40403677.3份,即4040.3677万份。按照前述规定,该季度末东海证券自有资金持有的份额应该不超过81809644.67*2020年9月28日的调整,东海证券自有资金持有东海东风3号的份额正好占到该集合总份额的2020年10月28日,东海证券发布公告称,东海证券东风3号集合资产管理计划原投资主办人由杨莹、朱晨飞共同担任,现因工作需要,经公司研究决定,自2020年10月28日起改由刘俊担任投资主办人。 (责任编辑:棋牌游戏评测网) 本文地址:/waiyu/20200615/6644.html

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